- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,403,127,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,098,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,329,029,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,609,644,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0103円 |
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,403,127,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,098,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,329,029,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,609,644,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0103円 |
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