- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/08/29)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,680,797,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,731,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,656,066,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,252,091,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6377円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,638,459,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,085,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,109,374,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,143,794,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9253円 |
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