- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,232,970,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,286,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,112,683,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,211,767,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9723円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,880,920,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,385,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,504,534,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,063,287,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768円 |
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