- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/30-2024/08/29)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,579,292,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,851,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,430,441,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,837,095,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1554円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,898,606,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,266,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,503,340,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,600,266,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2480円 |
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