有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

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【提出】
2018/11/29 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額27,759,600,980円
Ⅱ 負債総額1,115,002,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,644,598,670円
Ⅳ 発行済数量11,795,257,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2589円

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