- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,902,087,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,281,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,870,806,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,273,389,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0096円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,277,136,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,277,136,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,608,814,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5662円 |
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