- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/30-2025/08/29)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,922,207,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,127,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,541,079,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,628,325,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1163円 |
(参考)
One国内株オープンマザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,910,354,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,239,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,114,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,095,122,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8201円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
