有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成24年8月30日至平成25年8月29日	第14期自平成25年8月30日至平成26年8月29日
営業収益
受取配当金	26,197,901	27,218,051
受取利息	89,647	108,960
有価証券売買等損益	561,685,887	329,439,732
派生商品取引等損益	16,040,983	28,562,555
その他収益	664	16,741
営業収益合計	604,015,082	385,346,039
営業費用
受託者報酬	1,092,099	1,257,032
委託者報酬	22,207,892	25,561,188
その他費用	68,982	79,441
営業費用合計	23,368,973	26,897,661
営業利益又は営業損失(△)	580,646,109	358,448,378
経常利益又は経常損失(△)	580,646,109	358,448,378
当期純利益又は当期純損失(△)	580,646,109	358,448,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,497,840	47,001,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△833,385,367	△222,625,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,918,880	50,435,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,918,880	50,358,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	76,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,307,169	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,307,169	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△222,625,387	139,256,545