有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自平成30年8月30日至令和1年8月29日	第20期自令和1年8月30日至令和2年8月31日
営業収益
受取配当金	222,861,800	-
受取利息	40,935	-
有価証券売買等損益	△3,421,610,117	3,783,979,529
派生商品取引等損益	△4,756,160	-
その他収益	266,795	-
営業収益合計	△3,203,196,747	3,783,979,529
営業費用
支払利息	567,596	73,166
受託者報酬	20,175,168	16,309,175
委託者報酬	410,230,093	331,621,633
その他費用	370,096	311,286
営業費用合計	431,342,953	348,315,260
営業利益又は営業損失(△)	△3,634,539,700	3,435,664,269
経常利益又は経常損失(△)	△3,634,539,700	3,435,664,269
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,634,539,700	3,435,664,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△510,361,582	985,173,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,815,412,717	10,571,340,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,439,144,106	975,645,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,439,144,106	975,645,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,559,037,919	4,513,335,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,559,037,919	4,513,335,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,571,340,786	9,484,140,596