有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年8月30日至平成29年8月29日	第18期自平成29年8月30日至平成30年8月29日
営業収益
受取配当金	91,409,239	406,520,300
受取利息	-	1,510
有価証券売買等損益	1,263,992,652	2,734,891,911
派生商品取引等損益	78,337,372	△12,668,868
その他収益	167,291	98,776
営業収益合計	1,433,906,554	3,128,843,629
営業費用
支払利息	1,176,015	942,387
受託者報酬	6,079,607	20,101,488
委託者報酬	123,620,430	408,732,149
その他費用	161,953	535,862
営業費用合計	131,038,005	430,311,886
営業利益又は営業損失(△)	1,302,868,549	2,698,531,743
経常利益又は経常損失(△)	1,302,868,549	2,698,531,743
当期純利益又は当期純損失(△)	1,302,868,549	2,698,531,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	351,870,436	1,488,816,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	823,210,760	10,448,918,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,256,520,305	12,489,748,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,256,520,305	12,489,748,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,581,810,209	9,332,970,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,581,810,209	9,332,970,681
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,448,918,969	14,815,412,717