有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成27年9月1日至平成28年8月29日	第17期自平成28年8月30日至平成29年8月29日
営業収益
受取配当金	58,670,750	91,409,239
受取利息	50,056	-
有価証券売買等損益	89,524,297	1,263,992,652
派生商品取引等損益	△6,016,216	78,337,372
その他収益	46,328	167,291
営業収益合計	142,275,215	1,433,906,554
営業費用
支払利息	19,304	1,176,015
受託者報酬	2,547,952	6,079,607
委託者報酬	51,810,386	123,620,430
その他費用	124,826	161,953
営業費用合計	54,502,468	131,038,005
営業利益又は営業損失(△)	87,772,747	1,302,868,549
経常利益又は経常損失(△)	87,772,747	1,302,868,549
当期純利益又は当期純損失(△)	87,772,747	1,302,868,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,406,415	351,870,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	913,162,580	823,210,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	449,658,380	10,256,520,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,658,380	10,256,520,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	579,976,532	1,581,810,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,976,532	1,581,810,209
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	823,210,760	10,448,918,969