有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成25年8月30日至平成26年8月29日	第15期自平成26年8月30日至平成27年8月31日
営業収益
受取配当金	27,218,051	27,335,119
受取利息	108,960	94,382
有価証券売買等損益	329,439,732	390,821,567
派生商品取引等損益	28,562,555	531,756
その他収益	16,741	8,890
営業収益合計	385,346,039	418,791,714
営業費用
受託者報酬	1,257,032	1,575,180
委託者報酬	25,561,188	32,030,581
その他費用	79,441	99,583
営業費用合計	26,897,661	33,705,344
営業利益又は営業損失(△)	358,448,378	385,086,370
経常利益又は経常損失(△)	358,448,378	385,086,370
当期純利益又は当期純損失(△)	358,448,378	385,086,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,001,942	80,749,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△222,625,387	139,256,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,435,496	538,011,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,358,580	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,916	538,011,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,442,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,442,309
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	139,256,545	913,162,580