有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成29年8月30日至平成30年8月29日	第19期自平成30年8月30日至令和1年8月29日
営業収益
受取配当金	406,520,300	222,861,800
受取利息	1,510	40,935
有価証券売買等損益	2,734,891,911	△3,421,610,117
派生商品取引等損益	△12,668,868	△4,756,160
その他収益	98,776	266,795
営業収益合計	3,128,843,629	△3,203,196,747
営業費用
支払利息	942,387	567,596
受託者報酬	20,101,488	20,175,168
委託者報酬	408,732,149	410,230,093
その他費用	535,862	370,096
営業費用合計	430,311,886	431,342,953
営業利益又は営業損失(△)	2,698,531,743	△3,634,539,700
経常利益又は経常損失(△)	2,698,531,743	△3,634,539,700
当期純利益又は当期純損失(△)	2,698,531,743	△3,634,539,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,488,816,032	△510,361,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,448,918,969	14,815,412,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,489,748,718	3,439,144,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,489,748,718	3,439,144,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,332,970,681	4,559,037,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,332,970,681	4,559,037,919
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,815,412,717	10,571,340,786