有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成26年8月30日至平成27年8月31日	第16期自平成27年9月1日至平成28年8月29日
営業収益
受取配当金	27,335,119	58,670,750
受取利息	94,382	50,056
有価証券売買等損益	390,821,567	89,524,297
派生商品取引等損益	531,756	△6,016,216
その他収益	8,890	46,328
営業収益合計	418,791,714	142,275,215
営業費用
支払利息	-	19,304
受託者報酬	1,575,180	2,547,952
委託者報酬	32,030,581	51,810,386
その他費用	99,583	124,826
営業費用合計	33,705,344	54,502,468
営業利益又は営業損失(△)	385,086,370	87,772,747
経常利益又は経常損失(△)	385,086,370	87,772,747
当期純利益又は当期純損失(△)	385,086,370	87,772,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,749,291	47,406,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,256,545	913,162,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,011,265	449,658,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,011,265	449,658,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,442,309	579,976,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,442,309	579,976,532
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	913,162,580	823,210,760