有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 9月 6日) | 1,668,645,613 | 1,676,987,536 | 1.0002 | 1.0052 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 9月 8日) | 1,520,027,591 | 1,520,027,591 | 0.7834 | 0.7834 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 9月 7日) | 1,817,988,241 | 1,817,988,241 | 0.6472 | 0.6472 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 9月 6日) | 1,652,719,438 | 1,652,719,438 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 9月 6日) | 1,497,125,630 | 1,497,125,630 | 0.5522 | 0.5522 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 9月 6日) | 1,343,007,552 | 1,343,007,552 | 0.5642 | 0.5642 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 9月 6日) | 5,095,592,628 | 5,095,592,628 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 9月 8日) | 3,859,739,766 | 3,878,370,890 | 1.0358 | 1.0408 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 平成27年 9月末日 | 3,552,070,170 | ― | 1.1580 | ― | |
| 10月末日 | 3,892,129,993 | ― | 1.2695 | ― | |
| 11月末日 | 3,961,213,820 | ― | 1.3134 | ― | |
| 12月末日 | 3,946,228,309 | ― | 1.2672 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,889,642,850 | ― | 1.1660 | ― | |
| 2月末日 | 3,663,128,753 | ― | 1.0666 | ― | |
| 3月末日 | 3,812,844,980 | ― | 1.1232 | ― | |
| 4月末日 | 3,701,523,478 | ― | 1.1151 | ― | |
| 5月末日 | 3,890,301,235 | ― | 1.1534 | ― | |
| 6月末日 | 3,472,128,280 | ― | 1.0441 | ― | |
| 7月末日 | 3,687,147,756 | ― | 1.1103 | ― | |
| 8月末日 | 3,680,107,558 | ― | 1.1315 | ― | |
| 9月末日 | 3,523,419,427 | ― | 1.1039 | ― | |
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