半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2008年 9月 8日) | 1,520,027,591 | 1,520,027,591 | 0.7834 | 0.7834 |
| 第9期計算期間末 | (2009年 9月 7日) | 1,817,988,241 | 1,817,988,241 | 0.6472 | 0.6472 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 9月 6日) | 1,652,719,438 | 1,652,719,438 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 9月 6日) | 1,497,125,630 | 1,497,125,630 | 0.5522 | 0.5522 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 9月 6日) | 1,343,007,552 | 1,343,007,552 | 0.5642 | 0.5642 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 9月 6日) | 5,095,592,628 | 5,095,592,628 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 9月 8日) | 3,859,739,766 | 3,878,370,890 | 1.0358 | 1.0408 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 2017年 3月末日 | 3,969,593,550 | ― | 1.2767 | ― | |
| 4月末日 | 4,093,663,874 | ― | 1.2958 | ― | |
| 5月末日 | 3,858,335,028 | ― | 1.3264 | ― | |
| 6月末日 | 3,620,168,285 | ― | 1.3524 | ― | |
| 7月末日 | 3,526,507,458 | ― | 1.3441 | ― | |
| 8月末日 | 3,433,380,083 | ― | 1.3255 | ― | |
| 9月末日 | 3,482,635,621 | ― | 1.3753 | ― | |
| 10月末日 | 3,419,193,440 | ― | 1.4860 | ― | |
| 11月末日 | 3,513,251,593 | ― | 1.5344 | ― | |
| 12月末日 | 3,615,560,897 | ― | 1.5375 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,854,088,674 | ― | 1.5592 | ― | |
| 2月末日 | 3,952,475,953 | ― | 1.4892 | ― | |
| 3月末日 | 4,084,296,061 | ― | 1.4583 | ― | |
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