有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 4,278,800,114 | 4,292,775,840 | 1.5308 | 1.5358 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 3,760,602,982 | 3,773,478,707 | 1.4603 | 1.4653 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 4,382,498,390 | 4,396,109,880 | 1.6099 | 1.6149 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 6,149,759,680 | 6,164,532,214 | 2.0815 | 2.0865 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 9月 6日) | 8,705,537,528 | 8,727,790,105 | 1.9561 | 1.9611 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 9月 6日) | 10,427,920,524 | 10,449,792,858 | 2.3838 | 2.3888 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 9月 6日) | 11,485,437,474 | 11,507,238,216 | 2.6342 | 2.6392 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 11,487,066,881 | 11,505,023,015 | 3.1986 | 3.2036 |
| 2024年 9月末日 | 11,865,279,050 | ― | 2.7618 | ― | |
| 10月末日 | 12,104,718,208 | ― | 2.8450 | ― | |
| 11月末日 | 11,813,068,169 | ― | 2.7809 | ― | |
| 12月末日 | 12,170,043,517 | ― | 2.9058 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,941,886,682 | ― | 2.8814 | ― | |
| 2月末日 | 11,118,973,363 | ― | 2.7062 | ― | |
| 3月末日 | 10,526,092,024 | ― | 2.6145 | ― | |
| 4月末日 | 10,848,443,813 | ― | 2.6449 | ― | |
| 5月末日 | 11,185,213,153 | ― | 2.7853 | ― | |
| 6月末日 | 11,529,743,218 | ― | 2.9735 | ― | |
| 7月末日 | 11,249,981,867 | ― | 3.0154 | ― | |
| 8月末日 | 11,477,829,585 | ― | 3.1364 | ― | |
| 9月末日 | 11,587,863,119 | ― | 3.3136 | ― | |
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