- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 9月 6日) | 5,095,592,628 | 5,095,592,628 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 9月 8日) | 3,859,739,766 | 3,878,370,890 | 1.0358 | 1.0408 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 4,278,800,114 | 4,292,775,840 | 1.5308 | 1.5358 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 3,760,602,982 | 3,773,478,707 | 1.4603 | 1.4653 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 4,382,498,390 | 4,396,109,880 | 1.6099 | 1.6149 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 6,149,759,680 | 6,164,532,214 | 2.0815 | 2.0865 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 9月 6日) | 8,705,537,528 | 8,727,790,105 | 1.9561 | 1.9611 |
| 2021年 9月末日 | 6,152,905,332 | ― | 2.0786 | ― | |
| 10月末日 | 6,081,119,746 | ― | 2.0376 | ― | |
| 11月末日 | 5,898,626,870 | ― | 1.9614 | ― | |
| 12月末日 | 6,261,707,866 | ― | 2.0320 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,116,705,028 | ― | 1.9051 | ― | |
| 2月末日 | 6,229,202,076 | ― | 1.8720 | ― | |
| 3月末日 | 7,517,735,765 | ― | 1.9782 | ― | |
| 4月末日 | 7,738,179,458 | ― | 1.9080 | ― | |
| 5月末日 | 8,333,253,959 | ― | 1.9382 | ― | |
| 6月末日 | 8,424,416,296 | ― | 1.8751 | ― | |
| 7月末日 | 8,999,906,626 | ― | 1.9739 | ― | |
| 8月末日 | 8,878,721,564 | ― | 1.9943 | ― | |
| 9月末日 | 8,300,366,083 | ― | 1.8514 | ― | |
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