半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 9月 6日) | 1,652,719,438 | 1,652,719,438 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 9月 6日) | 1,497,125,630 | 1,497,125,630 | 0.5522 | 0.5522 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 9月 6日) | 1,343,007,552 | 1,343,007,552 | 0.5642 | 0.5642 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 9月 6日) | 5,095,592,628 | 5,095,592,628 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 9月 8日) | 3,859,739,766 | 3,878,370,890 | 1.0358 | 1.0408 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 4,278,800,114 | 4,292,775,840 | 1.5308 | 1.5358 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 3,760,602,982 | 3,773,478,707 | 1.4603 | 1.4653 |
| 2019年 3月末日 | 3,782,982,314 | ― | 1.4651 | ― | |
| 4月末日 | 3,925,793,722 | ― | 1.5377 | ― | |
| 5月末日 | 3,686,950,273 | ― | 1.4232 | ― | |
| 6月末日 | 3,783,087,340 | ― | 1.4714 | ― | |
| 7月末日 | 3,829,729,830 | ― | 1.4875 | ― | |
| 8月末日 | 3,689,793,194 | ― | 1.4315 | ― | |
| 9月末日 | 3,777,408,299 | ― | 1.5090 | ― | |
| 10月末日 | 3,752,550,778 | ― | 1.5898 | ― | |
| 11月末日 | 3,706,493,443 | ― | 1.6145 | ― | |
| 12月末日 | 3,891,994,344 | ― | 1.6415 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,976,467,438 | ― | 1.6091 | ― | |
| 2月末日 | 3,717,474,478 | ― | 1.4667 | ― | |
| 3月末日 | 3,671,347,727 | ― | 1.3255 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
