有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 9月 6日) | 1,343,007,552 | 1,343,007,552 | 0.5642 | 0.5642 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 9月 6日) | 5,095,592,628 | 5,095,592,628 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 9月 8日) | 3,859,739,766 | 3,878,370,890 | 1.0358 | 1.0408 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 4,278,800,114 | 4,292,775,840 | 1.5308 | 1.5358 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 3,760,602,982 | 3,773,478,707 | 1.4603 | 1.4653 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 4,382,498,390 | 4,396,109,880 | 1.6099 | 1.6149 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 6,149,759,680 | 6,164,532,214 | 2.0815 | 2.0865 |
| 2020年 9月末日 | 4,479,775,291 | ― | 1.6259 | ― | |
| 10月末日 | 4,462,174,994 | ― | 1.6102 | ― | |
| 11月末日 | 4,864,623,703 | ― | 1.8524 | ― | |
| 12月末日 | 5,118,508,243 | ― | 1.9244 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,335,846,441 | ― | 1.9377 | ― | |
| 2月末日 | 5,650,531,118 | ― | 2.0292 | ― | |
| 3月末日 | 5,862,630,272 | ― | 2.0541 | ― | |
| 4月末日 | 5,814,800,343 | ― | 2.0280 | ― | |
| 5月末日 | 5,899,996,539 | ― | 2.0313 | ― | |
| 6月末日 | 5,852,948,668 | ― | 2.0266 | ― | |
| 7月末日 | 5,589,294,415 | ― | 1.9202 | ― | |
| 8月末日 | 5,818,314,930 | ― | 1.9767 | ― | |
| 9月末日 | 6,152,905,332 | ― | 2.0786 | ― | |
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