有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
①【純資産の推移】
日本インデックスオープン225
日本インデックスオープン225
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 3,463,972,271 | 3,478,612,536 | 1.1830 | 1.1880 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 3,689,304,712 | 3,705,496,361 | 1.1393 | 1.1443 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 3,347,049,958 | 3,359,916,215 | 1.3007 | 1.3057 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 4,278,800,114 | 4,292,775,840 | 1.5308 | 1.5358 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 3,760,602,982 | 3,773,478,707 | 1.4603 | 1.4653 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 4,382,498,390 | 4,396,109,880 | 1.6099 | 1.6149 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 6,149,759,680 | 6,164,532,214 | 2.0815 | 2.0865 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 9月 6日) | 8,705,537,528 | 8,727,790,105 | 1.9561 | 1.9611 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 9月 6日) | 10,427,920,524 | 10,449,792,858 | 2.3838 | 2.3888 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 9月 6日) | 11,485,437,474 | 11,507,238,216 | 2.6342 | 2.6392 |
| 2023年 9月末日 | 10,138,429,287 | ― | 2.2990 | ― | |
| 10月末日 | 10,104,259,581 | ― | 2.2259 | ― | |
| 11月末日 | 11,062,215,102 | ― | 2.4140 | ― | |
| 12月末日 | 11,216,456,680 | ― | 2.4147 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,158,007,408 | ― | 2.6176 | ― | |
| 2月末日 | 13,261,267,264 | ― | 2.8286 | ― | |
| 3月末日 | 13,786,067,888 | ― | 2.9319 | ― | |
| 4月末日 | 12,737,573,891 | ― | 2.7848 | ― | |
| 5月末日 | 12,618,911,958 | ― | 2.7900 | ― | |
| 6月末日 | 12,884,388,251 | ― | 2.8704 | ― | |
| 7月末日 | 12,495,092,572 | ― | 2.8347 | ― | |
| 8月末日 | 12,252,015,562 | ― | 2.8028 | ― | |
| 9月末日 | 11,865,279,050 | ― | 2.7618 | ― | |
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