有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
a.三井住友・年金プラン30
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	705,208,102	1.2697	895,402,728	1.2700	895,614,289	59.07
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(B号)	343,884,192	0.9457	325,211,281	0.8980	308,808,004	20.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(B号)	113,194,255	1.4710	166,519,939	1.4689	166,271,041	10.97
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(B号)	57,722,099	2.4419	140,951,594	2.4709	142,625,534	9.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.三井住友・年金プラン50
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	994,261,183	1.2698	1,262,512,851	1.2700	1,262,711,702	38.81
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(B号)	1,200,689,824	0.9465	1,136,508,769	0.8980	1,078,219,461	33.14
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(B号)	402,153,788	1.4712	591,648,653	1.4689	590,723,699	18.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(B号)	126,646,696	2.4419	309,258,567	2.4709	312,931,321	9.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
c.三井住友・年金プラン70
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(B号)	2,261,072,591	0.9468	2,140,985,276	0.8980	2,030,443,186	46.81
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(B号)	725,003,143	1.4712	1,066,624,624	1.4689	1,064,957,116	24.55
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	641,251,547	1.2698	814,261,215	1.2700	814,389,464	18.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(B号)	172,358,069	2.4419	420,881,169	2.4709	425,879,552	9.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
a.三井住友・年金プラン30
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

b.三井住友・年金プラン50
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

c.三井住友・年金プラン70
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95