有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 769,489,926 | 1.3877 | 1,067,854,614 | 1.3920 | 1,071,129,976 | 59.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 329,869,665 | 1.0932 | 360,613,518 | 1.0988 | 362,460,787 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 109,125,136 | 1.5978 | 174,368,594 | 1.6373 | 178,670,585 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 66,185,377 | 2.6360 | 174,469,838 | 2.6734 | 176,939,986 | 9.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 641,526,780 | 1.3878 | 890,317,465 | 1.3920 | 893,005,277 | 39.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 670,964,900 | 1.0932 | 733,498,829 | 1.0988 | 737,256,232 | 32.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 234,404,621 | 1.5977 | 374,517,032 | 1.6373 | 383,790,685 | 17.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 83,066,953 | 2.6357 | 218,939,991 | 2.6734 | 222,071,192 | 9.93 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 617,957,977 | 1.0932 | 675,554,462 | 1.0988 | 679,012,225 | 46.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 207,871,374 | 1.5977 | 332,120,600 | 1.6373 | 340,347,800 | 23.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 208,966,741 | 1.3878 | 290,019,941 | 1.3920 | 290,881,703 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 54,516,944 | 2.6359 | 143,705,317 | 2.6734 | 145,745,598 | 10.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
