- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 904,993,548 | 1.4130 | 1,278,796,225 | 1.4154 | 1,280,927,867 | 56.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 255,732,571 | 1.7406 | 445,128,114 | 1.8239 | 466,430,636 | 20.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 91,346,828 | 2.8618 | 261,416,824 | 2.9969 | 273,757,308 | 12.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 77,265,947 | 2.8699 | 221,747,143 | 2.8947 | 223,661,736 | 9.93 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 830,867,948 | 1.4130 | 1,174,056,207 | 1.4154 | 1,176,010,493 | 36.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 588,318,999 | 1.7410 | 1,024,271,181 | 1.8239 | 1,073,035,022 | 33.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 205,108,879 | 2.8578 | 586,179,404 | 2.9969 | 614,690,799 | 19.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 109,115,601 | 2.8699 | 313,158,550 | 2.8947 | 315,856,930 | 9.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 561,592,087 | 1.7414 | 977,988,551 | 1.8239 | 1,024,287,807 | 47.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 181,817,197 | 2.8582 | 519,675,338 | 2.9969 | 544,887,957 | 25.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 257,243,501 | 1.4131 | 363,521,532 | 1.4154 | 364,102,451 | 16.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 74,095,642 | 2.8704 | 212,684,900 | 2.8947 | 214,484,654 | 9.97 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
