- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 846,198,310 | 1.4098 | 1,192,987,719 | 1.4217 | 1,203,040,137 | 58.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 308,278,666 | 1.3696 | 422,239,751 | 1.3606 | 419,443,952 | 20.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 105,777,700 | 2.2137 | 234,170,353 | 2.2182 | 234,636,094 | 11.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 72,650,060 | 2.6570 | 193,031,210 | 2.6792 | 194,644,040 | 9.46 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 717,517,077 | 1.4098 | 1,011,564,356 | 1.4217 | 1,020,094,028 | 38.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 649,193,785 | 1.3696 | 889,178,732 | 1.3606 | 883,293,063 | 33.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 220,360,954 | 2.2115 | 487,339,478 | 2.2182 | 488,804,668 | 18.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 93,598,315 | 2.6570 | 248,690,723 | 2.6792 | 250,768,605 | 9.47 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合計 | 99.77 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 593,096,883 | 1.3696 | 812,346,511 | 1.3606 | 806,967,619 | 47.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 187,561,432 | 2.2108 | 414,662,110 | 2.2182 | 416,048,768 | 24.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 221,154,883 | 1.4098 | 311,784,155 | 1.4217 | 314,415,897 | 18.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 59,915,689 | 2.6570 | 159,195,986 | 2.6792 | 160,526,113 | 9.43 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
