- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 779,598,589 | 1.3811 | 1,076,703,612 | 1.3812 | 1,076,781,571 | 58.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 313,787,707 | 1.2696 | 398,414,859 | 1.2369 | 388,124,014 | 21.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 110,421,489 | 1.8598 | 205,364,250 | 1.8484 | 204,103,080 | 11.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 65,427,612 | 2.5468 | 166,634,457 | 2.5294 | 165,492,601 | 8.99 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 668,966,643 | 1.3812 | 923,976,728 | 1.3812 | 923,976,727 | 38.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 658,142,571 | 1.2697 | 835,681,283 | 1.2369 | 814,056,546 | 33.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 235,336,763 | 1.8596 | 437,654,604 | 1.8484 | 434,996,472 | 18.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 84,725,274 | 2.5469 | 215,790,866 | 2.5294 | 214,304,108 | 8.94 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 607,491,447 | 1.2698 | 771,446,548 | 1.2369 | 751,406,170 | 47.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 206,588,407 | 1.8598 | 384,221,554 | 1.8484 | 381,858,011 | 24.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 210,805,450 | 1.3812 | 291,164,488 | 1.3812 | 291,164,487 | 18.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 55,715,777 | 2.5469 | 141,904,411 | 2.5294 | 140,927,486 | 8.97 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
