- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 848,227,379 | 1.4401 | 1,221,571,968 | 1.4182 | 1,202,956,068 | 61.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 286,586,222 | 1.2873 | 368,922,444 | 1.2363 | 354,306,546 | 18.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 121,175,489 | 2.1722 | 263,217,398 | 1.9664 | 238,279,481 | 12.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 54,315,071 | 2.7771 | 150,839,473 | 2.8028 | 152,234,280 | 7.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 752,283,162 | 1.4396 | 1,083,003,908 | 1.4182 | 1,066,887,980 | 41.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 643,113,019 | 1.2895 | 829,294,239 | 1.2363 | 795,080,625 | 31.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 251,366,101 | 2.1907 | 550,667,718 | 1.9664 | 494,286,301 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 70,174,466 | 2.7771 | 194,887,944 | 2.8028 | 196,684,993 | 7.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 569,845,091 | 1.2915 | 735,954,936 | 1.2363 | 704,499,486 | 44.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 203,029,752 | 2.2012 | 446,919,102 | 1.9664 | 399,237,704 | 25.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 238,773,972 | 1.4390 | 343,607,676 | 1.4182 | 338,629,247 | 21.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 42,895,314 | 2.7775 | 119,142,412 | 2.8028 | 120,226,986 | 7.67 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
