- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 796,078,119 | 1.3094 | 1,042,384,690 | 1.3123 | 1,044,693,315 | 59.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 300,383,235 | 1.2069 | 362,547,121 | 1.2180 | 365,866,780 | 20.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 97,184,728 | 1.8257 | 177,436,079 | 1.8201 | 176,885,923 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 62,905,544 | 2.7706 | 174,290,548 | 2.7808 | 174,927,736 | 9.93 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
三井住友・年金プラン50
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 910,719,959 | 1.3093 | 1,192,405,643 | 1.3123 | 1,195,137,802 | 39.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 843,309,601 | 1.2068 | 1,017,706,027 | 1.2180 | 1,027,151,094 | 33.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 286,479,434 | 1.8256 | 523,018,138 | 1.8201 | 521,421,217 | 17.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 108,258,625 | 2.7706 | 299,942,481 | 2.7808 | 301,045,584 | 9.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
三井住友・年金プラン70
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(B号) | 1,282,274,526 | 1.2068 | 1,547,448,898 | 1.2180 | 1,561,810,372 | 47.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(B号) | 411,305,845 | 1.8261 | 751,098,053 | 1.8201 | 748,617,768 | 22.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 477,454,531 | 1.3093 | 625,131,218 | 1.3123 | 626,563,581 | 19.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(B号) | 115,930,416 | 2.7704 | 321,181,172 | 2.7808 | 322,379,300 | 9.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合計 | 99.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
