有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
| 平成26年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,006,582,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,513,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,996,068,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,915,654,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,420 | 円) |
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 平成26年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,759,879,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,470,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,409,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,870,653,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,746 | 円) |
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