有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/16-2024/11/15)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2024年11月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,122,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,288,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,834,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,685,494,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,942 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2024年11月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,521,058,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,548,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,517,510,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,068,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,908 | 円) |
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