有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
| 平成28年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,716,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,822,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,893,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,824,365,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,975 | 円) |
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 平成28年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,957,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,545,597,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,713,639,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,751 | 円) |
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