有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
ALAMCO 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2025年11月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,704,202,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,094,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,691,107,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,668,519,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,062 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2025年11月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,585,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,921,585,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,133,879,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,224 | 円) |
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