有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
| 2019年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,786,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,550,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,236,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,101,407,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,156 | 円) |
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2019年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,849,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,271,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,127,577,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,424,876,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,950 | 円) |
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