有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2020年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,152,634,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,376,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,257,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,742,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,057 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2020年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,301,312,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,301,311,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,271,218,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,970 | 円) |
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