有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/16-2022/11/15)
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2022年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,800,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,740,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,060,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,935,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,737 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2022年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,884,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,353,881,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,107,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7466 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,466 | 円) |
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