有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第5計算期間末 (平成17年11月15日) | (分配付) | 2,851,311,978 | (分配付) | 9,895 |
| (分配落) | 2,851,311,978 | (分配落) | 9,895 | |
| 第6計算期間末 (平成18年11月15日) | (分配付) | 2,817,292,656 | (分配付) | 11,446 |
| (分配落) | 2,472,691,059 | (分配落) | 10,046 | |
| 第7計算期間末 (平成19年11月15日) | (分配付) | 3,930,266,202 | (分配付) | 9,589 |
| (分配落) | 3,930,266,202 | (分配落) | 9,589 | |
| 第8計算期間末 (平成20年11月17日) | (分配付) | 2,631,072,529 | (分配付) | 5,384 |
| (分配落) | 2,631,072,529 | (分配落) | 5,384 | |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 2,839,736,455 | (分配付) | 6,255 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 2,839,736,455 | (分配落) | 6,255 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 3,036,164,849 | (分配付) | 6,353 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 3,036,164,849 | (分配落) | 6,353 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 1,537,980,334 | (分配付) | 5,608 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 1,537,980,334 | (分配落) | 5,608 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 1,561,077,576 | (分配付) | 5,884 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 1,561,077,576 | (分配落) | 5,884 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 2,084,635,007 | (分配付) | 10,222 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 2,084,635,007 | (分配落) | 10,222 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,944,801,361 | (分配付) | 11,557 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 1,709,212,238 | (分配落) | 10,157 |
| 平成25年12月末 | 1,969,399,007 | 10,981 | ||
| 平成26年 1月末 | 1,867,892,218 | 10,046 | ||
| 2月末 | 1,860,240,241 | 10,008 | ||
| 3月末 | 1,880,745,573 | 10,061 | ||
| 4月末 | 1,776,622,569 | 9,695 | ||
| 5月末 | 1,828,634,101 | 9,925 | ||
| 6月末 | 1,854,391,416 | 10,284 | ||
| 7月末 | 1,879,810,570 | 10,591 | ||
| 8月末 | 1,868,156,103 | 10,456 | ||
| 9月末 | 1,921,939,612 | 11,015 | ||
| 10月末 | 1,961,041,256 | 11,174 | ||
| 11月末 | 1,981,747,737 | 10,416 | ||
| 12月末 | 1,996,068,809 | 10,420 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
