ALAMCO日経平均ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/14 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフ日経平均ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2014年11月17日)	1,709,212,238	1,944,801,361	10,157	11,557
第15計算期間末	(2015年11月16日)	2,462,390,111	2,882,183,722	10,001	11,706
第16計算期間末	(2016年11月15日)	3,629,045,931	3,629,045,931	9,216	9,216
第17計算期間末	(2017年11月15日)	3,474,952,804	4,029,311,375	10,029	11,629
第18計算期間末	(2018年11月15日)	2,211,664,563	2,226,037,174	10,002	10,067
第19計算期間末	(2019年11月15日)	1,986,751,156	2,157,608,434	10,000	10,860
第20計算期間末	(2020年11月16日)	1,931,591,637	2,086,162,316	10,435	11,270
第21計算期間末	(2021年11月15日)	1,869,521,405	2,217,541,515	10,207	12,107
第22計算期間末	(2022年11月15日)	2,036,105,617	2,036,105,617	9,743	9,743
第23計算期間末	(2023年11月15日)	2,012,272,806	2,304,430,398	10,331	11,831
	2022年11月末日	2,033,060,682	―	9,737	―
	12月末日	1,918,264,963	―	9,090	―
	2023年 1月末日	1,989,865,055	―	9,513	―
	2月末日	1,986,219,148	―	9,558	―
	3月末日	2,031,357,164	―	9,849	―
	4月末日	2,042,699,197	―	10,134	―
	5月末日	2,140,298,502	―	10,839	―
	6月末日	2,288,007,052	―	11,653	―
	7月末日	2,298,414,391	―	11,653	―
	8月末日	2,249,366,925	―	11,450	―
	9月末日	2,212,399,181	―	11,257	―
	10月末日	2,139,366,185	―	10,898	―
	11月末日	2,256,651,515	―	10,329	―

開示資料

決算

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