- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第9計算期間末 | (分配付) | 2,839,736,455 | (分配付) | 6,255 |
| (2009年11月16日) | (分配落) | 2,839,736,455 | (分配落) | 6,255 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 3,036,164,849 | (分配付) | 6,353 |
| (2010年11月15日) | (分配落) | 3,036,164,849 | (分配落) | 6,353 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 1,537,980,334 | (分配付) | 5,608 |
| (2011年11月15日) | (分配落) | 1,537,980,334 | (分配落) | 5,608 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 1,561,077,576 | (分配付) | 5,884 |
| (2012年11月15日) | (分配落) | 1,561,077,576 | (分配落) | 5,884 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 2,084,635,007 | (分配付) | 10,222 |
| (2013年11月15日) | (分配落) | 2,084,635,007 | (分配落) | 10,222 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,944,801,361 | (分配付) | 11,557 |
| (2014年11月17日) | (分配落) | 1,709,212,238 | (分配落) | 10,157 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 2,882,183,722 | (分配付) | 11,706 |
| (2015年11月16日) | (分配落) | 2,462,390,111 | (分配落) | 10,001 |
| 第16計算期間末 | (分配付) | 3,629,045,931 | (分配付) | 9,216 |
| (2016年11月15日) | (分配落) | 3,629,045,931 | (分配落) | 9,216 |
| 第17計算期間末 | (分配付) | 4,029,311,375 | (分配付) | 11,629 |
| (2017年11月15日) | (分配落) | 3,474,952,804 | (分配落) | 10,029 |
| 第18計算期間末 | (分配付) | 2,226,037,174 | (分配付) | 10,067 |
| (2018年11月15日) | (分配落) | 2,211,664,563 | (分配落) | 10,002 |
| 2017年12月末 | 3,863,110,114 | 10,366 | ||
| 2018年 1月末 | 3,875,939,984 | 10,511 | ||
| 2月末 | 2,251,822,359 | 10,046 | ||
| 3月末 | 2,232,679,074 | 9,838 | ||
| 4月末 | 2,313,615,404 | 10,303 | ||
| 5月末 | 2,258,527,755 | 10,177 | ||
| 6月末 | 2,272,055,323 | 10,233 | ||
| 7月末 | 2,299,876,181 | 10,340 | ||
| 8月末 | 2,286,236,546 | 10,486 | ||
| 9月末 | 2,405,658,028 | 11,127 | ||
| 10月末 | 2,222,143,514 | 10,120 | ||
| 11月末 | 2,291,761,391 | 10,249 | ||
| 12月末 | 2,074,811,215 | 9,194 | ||
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