有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第10計算期間末 | (分配付) | 3,036,164,849 | (分配付) | 6,353 |
| (2010年11月15日) | (分配落) | 3,036,164,849 | (分配落) | 6,353 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 1,537,980,334 | (分配付) | 5,608 |
| (2011年11月15日) | (分配落) | 1,537,980,334 | (分配落) | 5,608 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 1,561,077,576 | (分配付) | 5,884 |
| (2012年11月15日) | (分配落) | 1,561,077,576 | (分配落) | 5,884 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 2,084,635,007 | (分配付) | 10,222 |
| (2013年11月15日) | (分配落) | 2,084,635,007 | (分配落) | 10,222 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,944,801,361 | (分配付) | 11,557 |
| (2014年11月17日) | (分配落) | 1,709,212,238 | (分配落) | 10,157 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 2,882,183,722 | (分配付) | 11,706 |
| (2015年11月16日) | (分配落) | 2,462,390,111 | (分配落) | 10,001 |
| 第16計算期間末 | (分配付) | 3,629,045,931 | (分配付) | 9,216 |
| (2016年11月15日) | (分配落) | 3,629,045,931 | (分配落) | 9,216 |
| 第17計算期間末 | (分配付) | 4,029,311,375 | (分配付) | 11,629 |
| (2017年11月15日) | (分配落) | 3,474,952,804 | (分配落) | 10,029 |
| 第18計算期間末 | (分配付) | 2,226,037,174 | (分配付) | 10,067 |
| (2018年11月15日) | (分配落) | 2,211,664,563 | (分配落) | 10,002 |
| 第19計算期間末 | (分配付) | 2,157,608,434 | (分配付) | 10,860 |
| (2019年11月15日) | (分配落) | 1,986,751,156 | (分配落) | 10,000 |
| 2018年12月末 | 2,074,811,215 | 9,194 | ||
| 2019年 1月末 | 2,167,061,276 | 9,535 | ||
| 2月末 | 2,211,028,685 | 9,818 | ||
| 3月末 | 2,194,470,357 | 9,815 | ||
| 4月末 | 2,226,550,226 | 10,298 | ||
| 5月末 | 2,059,559,591 | 9,529 | ||
| 6月末 | 2,091,536,272 | 9,853 | ||
| 7月末 | 2,066,952,223 | 9,963 | ||
| 8月末 | 1,988,202,544 | 9,591 | ||
| 9月末 | 2,076,327,406 | 10,151 | ||
| 10月末 | 2,143,360,254 | 10,687 | ||
| 11月末 | 2,138,398,470 | 9,989 | ||
| 12月末 | 2,134,236,134 | 10,156 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
