ALAMCO日経平均ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/15 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフ日経平均ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2011年11月15日)	1,537,980,334	1,537,980,334	5,608	5,608
第12計算期間末	(2012年11月15日)	1,561,077,576	1,561,077,576	5,884	5,884
第13計算期間末	(2013年11月15日)	2,084,635,007	2,084,635,007	10,222	10,222
第14計算期間末	(2014年11月17日)	1,709,212,238	1,944,801,361	10,157	11,557
第15計算期間末	(2015年11月16日)	2,462,390,111	2,882,183,722	10,001	11,706
第16計算期間末	(2016年11月15日)	3,629,045,931	3,629,045,931	9,216	9,216
第17計算期間末	(2017年11月15日)	3,474,952,804	4,029,311,375	10,029	11,629
第18計算期間末	(2018年11月15日)	2,211,664,563	2,226,037,174	10,002	10,067
第19計算期間末	(2019年11月15日)	1,986,751,156	2,157,608,434	10,000	10,860
第20計算期間末	(2020年11月16日)	1,931,591,637	2,086,162,316	10,435	11,270
	2019年12月末日	2,134,236,134	―	10,156	―
	2020年 1月末日	2,068,443,745	―	9,956	―
	2月末日	1,840,855,840	―	9,073	―
	3月末日	1,664,889,404	―	8,200	―
	4月末日	1,763,363,030	―	8,735	―
	5月末日	1,901,762,409	―	9,459	―
	6月末日	1,884,659,910	―	9,651	―
	7月末日	1,824,510,447	―	9,403	―
	8月末日	1,898,863,727	―	10,013	―
	9月末日	1,894,206,857	―	10,093	―
	10月末日	1,856,781,079	―	9,993	―
	11月末日	2,085,859,236	―	10,642	―
	12月末日	2,140,257,665	―	11,057	―

開示資料

決算

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