- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第6計算期間末 (平成18年11月15日) | (分配付) | 2,817,292,656 | (分配付) | 11,446 |
| (分配落) | 2,472,691,059 | (分配落) | 10,046 | |
| 第7計算期間末 (平成19年11月15日) | (分配付) | 3,930,266,202 | (分配付) | 9,589 |
| (分配落) | 3,930,266,202 | (分配落) | 9,589 | |
| 第8計算期間末 (平成20年11月17日) | (分配付) | 2,631,072,529 | (分配付) | 5,384 |
| (分配落) | 2,631,072,529 | (分配落) | 5,384 | |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 2,839,736,455 | (分配付) | 6,255 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 2,839,736,455 | (分配落) | 6,255 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 3,036,164,849 | (分配付) | 6,353 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 3,036,164,849 | (分配落) | 6,353 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 1,537,980,334 | (分配付) | 5,608 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 1,537,980,334 | (分配落) | 5,608 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 1,561,077,576 | (分配付) | 5,884 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 1,561,077,576 | (分配落) | 5,884 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 2,084,635,007 | (分配付) | 10,222 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 2,084,635,007 | (分配落) | 10,222 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,944,801,361 | (分配付) | 11,557 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 1,709,212,238 | (分配落) | 10,157 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 2,882,183,722 | (分配付) | 11,706 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 2,462,390,111 | (分配落) | 10,001 |
| 平成26年12月末 | 1,996,068,809 | 10,420 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,035,378,532 | 10,550 | ||
| 2月末 | 2,104,509,985 | 11,219 | ||
| 3月末 | 2,160,551,981 | 11,519 | ||
| 4月末 | 2,194,125,806 | 11,709 | ||
| 5月末 | 2,325,493,095 | 12,332 | ||
| 6月末 | 2,305,666,921 | 12,144 | ||
| 7月末 | 2,357,190,460 | 12,351 | ||
| 8月末 | 2,250,934,156 | 11,341 | ||
| 9月末 | 2,585,404,340 | 10,504 | ||
| 10月末 | 2,829,616,507 | 11,519 | ||
| 11月末 | 2,817,928,423 | 10,163 | ||
| 12月末 | 3,547,140,356 | 9,805 | ||
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