有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第7計算期間末 (平成19年11月15日) | (分配付) | 3,930,266,202 | (分配付) | 9,589 |
| (分配落) | 3,930,266,202 | (分配落) | 9,589 | |
| 第8計算期間末 (平成20年11月17日) | (分配付) | 2,631,072,529 | (分配付) | 5,384 |
| (分配落) | 2,631,072,529 | (分配落) | 5,384 | |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 2,839,736,455 | (分配付) | 6,255 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 2,839,736,455 | (分配落) | 6,255 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 3,036,164,849 | (分配付) | 6,353 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 3,036,164,849 | (分配落) | 6,353 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 1,537,980,334 | (分配付) | 5,608 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 1,537,980,334 | (分配落) | 5,608 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 1,561,077,576 | (分配付) | 5,884 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 1,561,077,576 | (分配落) | 5,884 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 2,084,635,007 | (分配付) | 10,222 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 2,084,635,007 | (分配落) | 10,222 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,944,801,361 | (分配付) | 11,557 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 1,709,212,238 | (分配落) | 10,157 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 2,882,183,722 | (分配付) | 11,706 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 2,462,390,111 | (分配落) | 10,001 |
| 第16計算期間末 | (分配付) | 3,629,045,931 | (分配付) | 9,216 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 3,629,045,931 | (分配落) | 9,216 |
| 平成27年12月末 | 3,547,140,356 | 9,805 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,562,261,551 | 9,028 | ||
| 2月末 | 3,275,840,172 | 8,253 | ||
| 3月末 | 3,444,654,671 | 8,699 | ||
| 4月末 | 3,404,994,231 | 8,632 | ||
| 5月末 | 3,536,535,056 | 8,932 | ||
| 6月末 | 3,219,825,391 | 8,086 | ||
| 7月末 | 3,406,874,309 | 8,598 | ||
| 8月末 | 3,467,311,844 | 8,758 | ||
| 9月末 | 3,413,606,762 | 8,591 | ||
| 10月末 | 3,604,728,473 | 9,095 | ||
| 11月末 | 3,731,036,401 | 9,550 | ||
| 12月末 | 3,814,893,283 | 9,975 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
