純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

「三菱UFJ MV20」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2016/03/11 9:20

#2 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

2016/03/11 9:20

#3 投資制限（連結）

2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

2016/03/11 9:20

#4 投資対象（連結）

a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

2016/03/11 9:20

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/03/11 9:20

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,728,614	0.82
	純資産総額		2,534,848,802	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/11 9:20

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,395,793	0.85
	純資産総額		3,340,304,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/11 9:20

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】

			平成27年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,721,481	0.44
	純資産総額		3,994,793,240	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/11 9:20

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 14 期[ 平成26年12月12日現在 ]	第 15 期[ 平成27年12月14日現在 ]
2	受益権の総数	2,711,176,873口	2,189,036,061口
3	1口当たり純資産額	1.1453円	1.1565円
	(1万口当たり純資産額)	(11,453円)	(11,565円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 14 期(自 平成25年12月13日 至 平成26年12月12日)

2016/03/11 9:20

#10 発行（売出）価格、証券情報（連結）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

2016/03/11 9:20

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/03/11 9:20

#12 純資産額計算書-001

【三菱UFJ MV20】
【純資産額計算書】

平成27年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	12,778,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,534,848,802
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,191,878,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565( 1万口当たり 11,565	)

2016/03/11 9:20

#13 純資産額計算書-002

【三菱UFJ MV40】
【純資産額計算書】

平成27年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	13,148,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,304,605
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,606,042,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2818( 1万口当たり 12,818	)

2016/03/11 9:20

#14 純資産額計算書-003

【三菱UFJ MV80】
【純資産額計算書】

平成27年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	9,017,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,994,793,240
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,854,093,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3997( 1万口当たり 13,997	)

2016/03/11 9:20

#15 資産の評価（連結）

e>基準価額の
算出方法基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

2016/03/11 9:20