有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ MV20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成26年12月12日現在 ] | 第 15 期 [ 平成27年12月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,029,667 | 77,615,498 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,051,155,212 | 2,488,480,896 | |||
| 未収利息 | 255 | 122 | |||
| 流動資産合計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 | |||
| 資産合計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,891,190 | 21,890,360 | |||
| 未払解約金 | 5,013,743 | 2,546,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,791 | 284,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,756,922 | 9,665,895 | |||
| 流動負債合計 | 112,007,646 | 34,386,723 | |||
| 負債合計 | 112,007,646 | 34,386,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,711,176,873 | ※1 2,189,036,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,000,615 | 342,673,732 | |||
| (分配準備積立金) | 303,968,060 | 249,702,671 | |||
| 元本等合計 | 3,105,177,488 | 2,531,709,793 | |||
| 純資産合計 | 3,105,177,488 | 2,531,709,793 | |||
| 負債純資産合計 | 3,217,185,134 | 2,566,096,516 | |||
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