有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月13日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年12月12日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,309,057 | 66,285,166 |
| 投資信託受益証券 | 2,170,940,474 | 2,190,999,410 |
| 流動資産合計 | 2,269,249,531 | 2,257,284,576 |
| 資産合計 | 2,269,249,531 | 2,257,284,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,372,518 | 37,052,606 |
| 未払解約金 | 83,731 | 2,815,785 |
| 未払受託者報酬 | 243,985 | 245,861 |
| 未払委託者報酬 | 8,295,466 | 8,359,271 |
| 未払利息 | 22 | 53 |
| 流動負債合計 | 64,995,722 | 48,473,576 |
| 負債合計 | 64,995,722 | 48,473,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,083,936 | 1,852,630,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,169,873 | 356,180,675 |
| (分配準備積立金) | 176,603,963 | 194,821,107 |
| 元本等合計 | 2,204,253,809 | 2,208,811,000 |
| 純資産合計 | 2,204,253,809 | 2,208,811,000 |
| 負債純資産合計 | 2,269,249,531 | 2,257,284,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
