有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第23期 [ 2023年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,421,217 | 50,548,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,119,477,716 | 2,078,861,099 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,176,898,933 | 2,136,409,650 |
| 資産合計 | 2,176,898,933 | 2,136,409,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,387,046 |
| 未払解約金 | 9,354,587 | 7,604,194 |
| 未払受託者報酬 | 241,499 | 236,276 |
| 未払委託者報酬 | 8,211,082 | 8,033,454 |
| 未払利息 | 138 | 11 |
| 流動負債合計 | 17,807,306 | 25,260,981 |
| 負債合計 | 17,807,306 | 25,260,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,470,325 | 1,877,409,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,621,302 | 233,739,383 |
| (分配準備積立金) | 168,402,750 | 142,450,372 |
| 元本等合計 | 2,159,091,627 | 2,111,148,669 |
| 純資産合計 | 2,159,091,627 | 2,111,148,669 |
| 負債純資産合計 | 2,176,898,933 | 2,136,409,650 |
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