有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,823,096 | 57,421,217 |
| 投資信託受益証券 | 2,149,931,233 | 2,119,477,716 |
| 流動資産合計 | 2,220,754,329 | 2,176,898,933 |
| 資産合計 | 2,220,754,329 | 2,176,898,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,158,571 | - |
| 未払解約金 | 3,835,780 | 9,354,587 |
| 未払受託者報酬 | 239,358 | 241,499 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,958 | 8,211,082 |
| 未払利息 | 18 | 138 |
| 流動負債合計 | 21,371,685 | 17,807,306 |
| 負債合計 | 21,371,685 | 17,807,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,714,268 | 1,928,470,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,668,376 | 230,621,302 |
| (分配準備積立金) | 185,364,776 | 168,402,750 |
| 元本等合計 | 2,199,382,644 | 2,159,091,627 |
| 純資産合計 | 2,199,382,644 | 2,159,091,627 |
| 負債純資産合計 | 2,220,754,329 | 2,176,898,933 |
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