有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,285,166 | 70,823,096 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,999,410 | 2,149,931,233 |
| 流動資産合計 | 2,257,284,576 | 2,220,754,329 |
| 資産合計 | 2,257,284,576 | 2,220,754,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,052,606 | 9,158,571 |
| 未払解約金 | 2,815,785 | 3,835,780 |
| 未払受託者報酬 | 245,861 | 239,358 |
| 未払委託者報酬 | 8,359,271 | 8,137,958 |
| 未払利息 | 53 | 18 |
| 流動負債合計 | 48,473,576 | 21,371,685 |
| 負債合計 | 48,473,576 | 21,371,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,630,325 | 1,831,714,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,180,675 | 367,668,376 |
| (分配準備積立金) | 194,821,107 | 185,364,776 |
| 元本等合計 | 2,208,811,000 | 2,199,382,644 |
| 純資産合計 | 2,208,811,000 | 2,199,382,644 |
| 負債純資産合計 | 2,257,284,576 | 2,220,754,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
