有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年12月12日現在 ] | 第24期 [ 2024年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,548,551 | 56,791,340 |
| 投資信託受益証券 | 2,078,861,099 | 1,980,077,982 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 333 |
| 流動資産合計 | 2,136,409,650 | 2,036,869,655 |
| 資産合計 | 2,136,409,650 | 2,036,869,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,387,046 | 26,320,373 |
| 未払解約金 | 7,604,194 | 2,088,409 |
| 未払受託者報酬 | 236,276 | 225,793 |
| 未払委託者報酬 | 8,033,454 | 7,676,668 |
| 未払利息 | 11 | - |
| 流動負債合計 | 25,260,981 | 36,311,243 |
| 負債合計 | 25,260,981 | 36,311,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,877,409,286 | 1,754,691,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,739,383 | 245,866,861 |
| (分配準備積立金) | 142,450,372 | 94,548,271 |
| 元本等合計 | 2,111,148,669 | 2,000,558,412 |
| 純資産合計 | 2,111,148,669 | 2,000,558,412 |
| 負債純資産合計 | 2,136,409,650 | 2,036,869,655 |
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