有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年12月12日現在 ] | 第25期 [ 2025年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,791,340 | 55,854,483 |
| 投資信託受益証券 | 1,980,077,982 | 1,954,814,172 |
| 未収利息 | 333 | 709 |
| 流動資産合計 | 2,036,869,655 | 2,010,669,364 |
| 資産合計 | 2,036,869,655 | 2,010,669,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,320,373 | 25,744,001 |
| 未払解約金 | 2,088,409 | 5,365,081 |
| 未払受託者報酬 | 225,793 | 220,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,676,668 | 7,493,653 |
| 流動負債合計 | 36,311,243 | 38,823,141 |
| 負債合計 | 36,311,243 | 38,823,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,691,551 | 1,716,266,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,866,861 | 255,579,442 |
| (分配準備積立金) | 94,548,271 | 58,721,554 |
| 元本等合計 | 2,000,558,412 | 1,971,846,223 |
| 純資産合計 | 2,000,558,412 | 1,971,846,223 |
| 負債純資産合計 | 2,036,869,655 | 2,010,669,364 |
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